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Rischio e valore nelle banche. Misura, regolamentazione, gestione - 9788823838246
di Andrea Resti Andrea Sironi edito da EGEA, 2021
- Prezzo di Copertina: € 75.00
- € 71.25
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Informazioni bibliografiche del Libro
- Titolo del Libro: Rischio e valore nelle banche. Misura, regolamentazione, gestione
- Autori : Andrea Resti Andrea Sironi
- Editore: EGEA
- Collana: Reference , Nr. 1
- Edizione: 2°
- Data di Pubblicazione: 2021
- Genere: economia
- Argomento : Banche
- Pagine: 963
- Dimensioni mm: 244 x 244 x 46
- ISBN-10: 882383824X
- ISBN-13: 9788823838246
Rischio e valore nelle banche. Misura, regolamentazione, gestione: La maggiore integrazione finanziaria, la convergenza tra i diversi modelli di intermediazione, gli schemi di vigilanza basati sull'adeguatezza patrimoniale e la maggiore mobilità/consapevolezza degli investitori hanno reso più significativa, per le banche, la rilevanza del rischio e di uno stile di gestione capace di remunerare gli azionisti. Il management bancario - come in qualsiasi altro tipo di impresa - ha avvertito la necessità di ottimizzare la redditività corretta per il rischio delle diverse aree di attività della banca. A tal fine, è necessario dotare la banca di un efficace sistema di misura e gestione dei rischi, per identificare, misurare e "prezzare" tutte le attività che generano incertezza e potenziale instabilità. È inoltre richiesto un adeguato processo di allocazione di capitale, con cui allocare il patrimonio degli azionisti alle diverse unità operative, determinando il volume di rischi che esse sono autorizzate a generare e dunque tenute a remunerare. Infine, è indispensabile rivisitare i processi organizzativi, promuovendo meccanismi che consentono a tutta la banca di condividere la stessa logica di creazione di valore, secondo le regole chiare, trasparenti, comprese e condivise dal management e dal consiglio di amministrazione. Il volume, che riprende e sviluppa il precedente lavoro di Andrea Sironi, affronta queste tematiche, avvalendosi di frequenti esempi. L'analisi si sviluppa secondo tre passaggi logici: dapprima si introducono le tecniche per misurare le diverse tipologie di rischi (di tasso, di liquidità, di mercato, di credito, operativo): qui
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